| 令和７年度 収支予算書 | ||||||||||||
| 令和７年 ４月 １日 から 令和 ８年 ３月 ３１日 まで | ||||||||||||
| （単位：千円） | ||||||||||||
| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増減 | 摘 要 | ||||||||
| Ⅰ 収入の部 | ||||||||||||
| 1 基本財産運用収入 | 5 | 5 | 0 | 地方債 1,020千円 | ||||||||
| 基本財産利息収入 | 5 | 5 | 0 | （金利 0.47％） | ||||||||
| 基本財産資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 基本基金運用収入 | 7,164 | 7,164 | 0 | 国債・地方債等 500,007千円 | ||||||||
| 基本基金利息収入 | 7,164 | 7,164 | 0 | （平均金利 1.43％） | ||||||||
| 基本基金資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 特定資産運用収入 | 156 | 151 | 5 | 国債 7,189千円 | ||||||||
| 特定資産利息収入 | 156 | 151 | 5 | 銀行定期預金 9,389千円 | ||||||||
| 5 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | 普通預金利息 | ||||||||
| 6 特定預金取崩収入 | 0 | 900 | △ 900 | |||||||||
| 上下流交流事業費積立金 取崩収入 |
0 | 900 | △ 900 | 銀行定期預金 特定費用準備資金の取崩し無し |
||||||||
| 当期収入合計（A） | 7,326 | 8,221 | △ 895 | |||||||||
| 前期繰越収支差額 | 3,075 | 3,609 | △ 534 | 繰越額123千円+予備費2,952千円 | ||||||||
| 収入合計（B） | 10,401 | 11,830 | △ 1,429 | |||||||||
| Ⅱ 支出の部 | ||||||||||||
| １事業費 | 4,463 | 5,205 | △ 742 | |||||||||
| (1)事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 事業調査費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 生活再建対策事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (2)調査研究等費 | 4,463 | 5,205 | △ 742 | |||||||||
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 流域活動推進費 | 750 | 900 | △ 150 | 助成事業申請の減(１件) | ||||||||
| 森林保全・整備費 | 1,050 | 1,200 | △ 150 | 助成事業申請の減(１件) | ||||||||
| 人件費 | 1,775 | 2,175 | △ 400 | |||||||||
| 給与手当 | 1,475 | 1,850 | △ 375 | 給与額の減 | ||||||||
| 福利厚生費 | 300 | 325 | △ 25 | 社会保険料等の減 | ||||||||
| 事務諸費 | 888 | 930 | △ 42 | |||||||||
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 50 | 20 | 30 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 275 | 580 | △ 305 | 事務所借上料の減 | ||||||||
| 光熱水量費 | 35 | 30 | 5 | 電気代の増 | ||||||||
| 通信運搬費 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 138 | 60 | 78 | 出張回数の増 | ||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 什器備品費 | 150 | 0 | 150 | パソコンの更新による増 | ||||||||
| 為替手数料 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増減 | 摘 要 | ||||||||
| ２管理費 | 3,092 | 3,550 | △ 458 | |||||||||
| 人件費 | 1,775 | 2,175 | △ 400 | |||||||||
| 給与手当 | 1,475 | 1,850 | △ 375 | 給与額の減 | ||||||||
| 福利厚生費 | 300 | 325 | △ 25 | 社会保険料等の減 | ||||||||
| 事務諸費 | 1,317 | 1,375 | △ 58 | |||||||||
| 会 議 費 | 250 | 160 | 90 | 会議室借上料の増 | ||||||||
| 消 耗 品 費 | 50 | 20 | 30 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 275 | 580 | △ 305 | 事務所借上料の減 | ||||||||
| 光熱水量費 | 35 | 30 | 5 | 電気代の増 | ||||||||
| 通信運搬費 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 312 | 340 | △ 28 | 出張回数の減 | ||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 什器備品費 | 150 | 0 | 150 | パソコンの更新による増 | ||||||||
| 為替手数料 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ３特定預金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 特定資産支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ４予備費 | 2,846 | 2,952 | △ 106 | |||||||||
| 予備費 | 2,846 | 2,952 | △ 106 | |||||||||
| 当期支出合計（C） | 10,401 | 11,707 | △ 1,306 | |||||||||
| 当期収支差額（A）－（C） | △ 3,075 | △ 3,486 | 411 | |||||||||
| Ⅲ 経常外増減の部 | ||||||||||||
| (1)経常外収益 | ||||||||||||
| 移転補償金 | 200 | 200 | 0 | |||||||||
| 経常外収益計 | 200 | 200 | 0 | 400 | ||||||||
| (2)経常外費用 | ||||||||||||
| 移転費用雑費 | 200 | 200 | 0 | |||||||||
| 経常外費用計 | 200 | 200 | 0 | 400 | ||||||||
| 当期経常外増減額 （D） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 繰越収支差額 (B)－(C）+（D） | 0 | 123 | △ 123 | |||||||||
| 次期繰越収支差額 | 0 | 123 | △ 123 | |||||||||
| 収支予算内訳表（正味財産増減計算方式） | ||||||||||||
| 令和 ７年 ４月 １日 から 令和 ８年 ３月 ３１日 まで | ||||||||||||
| （単位：千円） | ||||||||||||
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | ||||||||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||||||||||
| １.経常増減の部 | ||||||||||||
| （1）経常収益 | ||||||||||||
| 1基本財産運用収入 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 基本財産利息収入 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 基本財産資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2基本基金運用収入 | 3,582 | 3,582 | 7,164 | |||||||||
| 基本基金利息収入 | 3,582 | 3,582 | 7,164 | |||||||||
| 基本基金資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4特定資産運用収入 | 156 | 0 | 156 | |||||||||
| 特定資産利息収入 | 156 | 0 | 156 | |||||||||
| 5雑収入 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 6特定預金取崩収入 | 正味財産の増減とはならないため記載しない | |||||||||||
| 上下流交流事業費積立金 取崩収入 |
||||||||||||
| 経常収益計 | 3,741 | 3,585 | 7,326 | |||||||||
| （2）経常費用 | ||||||||||||
| 1事業費 | 4,463 | 0 | 4,463 | |||||||||
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 事業調査費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 生活再建対策事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 調査研究等費 | 4,463 | 0 | 4,463 | |||||||||
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 流域活動推進費 | 750 | 0 | 750 | |||||||||
| 森林保全・整備費 | 1,050 | 0 | 1,050 | |||||||||
| 人件費 | 1,775 | 0 | 1,775 | |||||||||
| 給与手当 | 1,475 | 0 | 1,475 | |||||||||
| 福利厚生費 | 300 | 0 | 300 | |||||||||
| 事務諸費 | 888 | 0 | 888 | |||||||||
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 50 | 0 | 50 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 275 | 0 | 275 | |||||||||
| 光熱水量費 | 35 | 0 | 35 | |||||||||
| 通信運搬費 | 80 | 0 | 80 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 138 | 0 | 138 | |||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 什器備品費 | 150 | 0 | 150 | |||||||||
| 為替手数料 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 150 | 0 | 150 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | ||||||||
| 2管理費 | 0 | 3,092 | 3,092 | |||||||||
| 人件費 | 0 | 1,775 | 1,775 | |||||||||
| 給与手当 | 0 | 1,475 | 1,475 | |||||||||
| 福利厚生費 | 0 | 300 | 300 | |||||||||
| 事務諸費 | 0 | 1,317 | 1,317 | |||||||||
| 会 議 費 | 0 | 250 | 250 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 0 | 50 | 50 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 0 | 275 | 275 | |||||||||
| 光熱水量費 | 0 | 35 | 35 | |||||||||
| 通信運搬費 | 0 | 80 | 80 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| 旅費交通費 | 0 | 312 | 312 | |||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 什器備品費 | 0 | 150 | 150 | |||||||||
| 為替手数料 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 0 | 150 | 150 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経常費用計 | 4,463 | 3,092 | 7,555 | |||||||||
| 当期経常増減額 | △ 722 | 493 | △ 229 | |||||||||
| ２. 経常外増減の部 | ||||||||||||
| (1)経常外収益 | ||||||||||||
| 移転補償金 | 100 | 100 | 200 | |||||||||
| 経常外収益計 | 100 | 100 | 200 | |||||||||
| (2)経常外費用 | ||||||||||||
| 移転費用雑費 | 100 | 100 | 200 | |||||||||
| 経常外費用計 | 100 | 100 | 200 | |||||||||
| 当期経常外増減額 （D） | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 他会計振替額 | 722 | △ 722 | 0 | △ 722 | ||||||||
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 229 | △ 229 | 0 | ||||||||
| 一般正味財産期首残高 | 16,966 | 3,463 | 20,429 | 0 | ||||||||
| 一般正味財産期末残高 | 16,966 | 3,234 | 20,200 | 0 | ||||||||
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||||||||||
| 当期指定 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 指定正味財産期首残高 | 250,513 | 250,514 | 501,027 | |||||||||
| 指定正味財産期末残高 | 250,513 | 250,514 | 501,027 | |||||||||
| 521,227 | ||||||||||||
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 267,479 | 253,748 | 521,227 | |||||||||